AccountView
Login
MoventumOffice
Login

Fondsdienstleistungen

Vermögensverwaltern bieten wir umfangreiche Services in den Bereichen Administration, Buchhaltung und Transfer Agency. Als erfahrene Transfer Agency und Dienstleister für Fonds- und Unternehmensbuchhaltung können wir Sie bei der Auflegung verschiedener Strukturen in Luxemburg unterstützen. Auf dieser Grundlage richten wir die notwendigen Prozesse ein und bieten Ihnen die höchsten Marktstandards. Moventum bietet eine umfassende Palette an Administrationsservices für eine Vielzahl von Anlageformen und -strategien, UCITS und NON-UCITS-Vehikel eingeschlossen.

WEITER

Vermögensverwaltern bieten wir umfangreiche Services in den Bereichen Administration, Buchhaltung und Transfer Agency. Als erfahrene Transfer Agency und Dienstleister für Fonds- und Unternehmensbuchhaltung können wir Sie bei der Auflegung verschiedener Strukturen in Luxemburg unterstützen. Auf dieser Grundlage richten wir die notwendigen Prozesse ein und bieten Ihnen die höchsten Marktstandards. Moventum bietet eine umfassende Palette an Administrationsservices für eine Vielzahl von Anlageformen und -strategien, UCITS und NON-UCITS-Vehikel eingeschlossen.

Transfer agency

  • Umfangreiches Reporting gegenüber Anlegern
  • Ordererteilung an die Depotbank
  • Management des Vertriebsprozesses
  • Controlling, Zahlungsabwicklung und Lieferantenvergütung
  • Ausgleich des Handlingaufwandes
  • Sanktionslisten-Screening der Anleger-Daten
  • Datenvorbereitung für die Steuererklärung
  • Übernahme jeglicher Korrespondenz gegenüber den Anlegern
  • Unterstützung bei Datenformatübertragungen, Telefonservice etc.
  • Reporting gegenüber Fondsgesellschaften, Regulierungsstellen und Vertrieb
  • Physische und virtuelle Archivierung

Fondsbuchhaltung

  • Unterstützung von Multi-Currency-, Multi-Class und Umbrella-Fonds sowie Dachfonds
  • Operative Unterstützung bei Fondszusammenlegungen und -reorganisationen
  • Unterstützung durch Bilanzierungs- und Bewertungsexperten
  • Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards durch regemäßige interne Audits
  • Übernahme der Fondsbuchhaltung
  • Bewertung von Assets & Liabilities
  • Berechnung des Net Asset Value je Anteil oder Investmentzertifikat
  • Handling komplexer Performancegebühren
  • Abstimmung der Buchhaltung mit der Depotbank
  • Investmentfonds-Reporting
  • Vorbereitung von Jahresabschlüssen und Zwischenberichten für die Aufsichtsbehörde
  • Vorlegung der Fondsberichte für Prüfungen und Audits
  • Datenaufzeichnung und -archivierung

Unternehmensverwaltung

Unterstützung bei der Einrichtung einer Kapitalgesellschaft

  • Unterstützung bei der Wahl der Unternehmenstruktur
  • Namensverfizierung
  • Schriftstückerstellung
  • Unterstützung bei Erlangung der Geschäftserlaubnis und Steuerregistrierung
  • Koordination mit anderen Dienstleistern, wie Banken, Anwälten und Notaren

Domizilierungsservice

  • Registrierter Domizilierungsagent
  • Bereitstellung einer Meldeadresse
  • Mitarbeiter Support
  • Organisation von Vortstands- und Aktionärsmeetings
  • Verfassen der offizieller Meetingberichte
  • Pflege des Aktonärs- und oder Anleihegläubigerregisters
  • Rechtsichere Archivierung der Firmenunterlagen

Administrative Services

  • Formale Registrierung bei örtlichen Behörden
  • Unterstützung mit weiteren Leistungen gemäß der Corporate Governance-Kriterien
  • Bereitstellung von Sekretariatsdienstleistungen
  • Management von Korrespondenz und Kommunikation
  • Pflege akurater Buchhaltung und Dokumentation

Aktionärsregister

  • Management des Aktionärregisters des Unternehmens
  • Regelmäßige Updates
  • Reporting und Kommunikation

Weitere Services

  • Bestimmung des Vorstandsvorsitzes
  • Unterstützungsleistungen
  • Lieferantenbeziehungen
  • Rechnungstellung
  • Zahlungsverkehr, Akkreditive, etc.
  • Management der Bankbeziehung

Interessieren Sie sich für uns?