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Tools

Technologie hat Priorität! Mit unseren Tools für Finanzberater, Privatanleger und institutionelle Investoren stellen wir nicht nur innovative Lösungen für das weltweite Fondsgeschäft bereit, sondern bieten Ihnen die bestmögliche Unterstützung, die erreichbar ist. Unsere Experten arbeiten daran, die Informationssysteme passgenau auf die unterschiedlichen Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden abzustimmen.

WEITER

High Quality-Lösungen

Moventum erfüllt sämtliche Sicherheitsansprüche der Finanzindustrie. Die Tools arbeiten verlässlich rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche und genügen allen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Mit unseren Anwendungen unterstützen wir unsere Kunden sowohl im Tagesgeschäft als auch beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit. Die Fondsplattform bietet modernsten Fondsvertrieb sowie skalierbare, kosteneffiziente Transfer Agent- und Fondsbuchhaltungsservices. Zudem passen wir unsere Tools beständig an die jeweiligen operativen und strategischen Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden an.

Sicher

Zuverlässig

Skalierbar

Marktfähig

Kosteneffizient

Systeme und Anwendungen

MoventumOffice 

— Fondsplattform für Finanzberater


Vorteile:

  • Sichere Online-Konteneinsicht  für Privatanleger
  • Interaktive, benutzerfreundliche Handhabung 
  • Gleichzeitige Bearbeitung verschiedener Aufgaben            
  • Nutzung vordefinierter Kundengruppen
  • Umfassende Möglichkeiten für den Dateienexport 
  • Nutzung moderner Beratungs- und Verwaltungs-Tools 
  • Elektronische Ordererstellung 
  • Erstellung von Anlage- und Entnahmeplänen 
  • Zugriff auf Kontendaten einschließlich der Barbestände, Positionen, Transaktionen und Aufträge
  • Modulare Berichterstattung für den Privatanleger
  • Marktnachrichten, -kommentare und -aktionen
  • Breitgefächerte Fondssuche 
  • Formulare im interaktiven und benutzerfreundlichen  PDF-Format
  • Detaillierte Informationen zu allen verfügbaren Fonds
  • Fondsprospekte, Halbjahres- und Jahresberichte, wesentliche Informationen für den Anleger (KIIDs) usw. 
  • Kontaktinformation zum Moventum Helpdesk

AccountView 

— Online-Konteneinsicht für Privatanleger


Vorteile:

  • Sicherer Online-Kontozugang
  • Interaktive, benutzerfreundliche Handhabung 
  • Ein einziger Onlinezugang zur vollständigen Übersicht über Investments und Bargeld
  • Alle Kontodaten auf einen Blick
  • Ein Depotauszug für alle Anlagen
  • Mehrsprachiger Support (Deutsch, Englisch, Tschechisch, Chinesisch)
  • Eine Kontonummer für alle Transfers
  • Ein Jahresdepotauszug
  • Anleger erhalten Informationen zu:
    • allen Kontoständen

    • allen Anlagewerten, aufgegliedert nach Wertpapierart

    • allen Wertpapierumsätzen

    • Liquiditätsreserven in allen Währungen

    • allen Bargeldtransaktionen

GTAS

— hauseigenes Transfer Agency System

Vorteile:

  • LOAD (Aufschlag)

    • FEL (Ausgabeaufschlag), BEL (Rücknahmeaufschlag)
    • Definierte Klassen: Händler, Produkt, Transaktion and Kontolevel

  • OGC
    • Provision
    • Bestandsprovision
    • CDSC
  • Steuern
    • EUSD, WHT
    • nationale Steuern
    • FIFO, LIFO
    • Besteuerungsprinzip
  • Multicurrency
    • Fremdwährungskonten in USD, CHF,etc., Transaktionsleve
    • Unterschiedliche Währungen, Wechseltabellen
  • ROA
    • Kontolevel
    • Kosten oder Market Value möglich
  • Andere
    • Regelmäßige Sparpläne
    • Schnittstellen
    • KYC (Know-your-customer) / Legitimationsprüfung / Verhinderung von Geldwäsche
    • Blocks

FundAgent 

— Front-End System für Finanzberater


Vorteile

  • Über 15.000 Nutzer (30 Vertriebsgesellschaften)
  • Online Tool
  • Zugang limitiert auf dedizierte IP-Adresse
  • Einrichtungen eines eigenen Kontos
  • Unterstützung aller Produktgruppen (RSP, Alterversorgung, etc.)
  • Verlinkung zu Anlegerinformationen (KIID)
    • Persönlichen Daten
    • Kontaktdetails
    • Transaktionen
  • Order
    • Datenänderungen
    • Block
    • Vererbte Order
  • Trades / Orderplatzierungen
    • Zeichnung
    • Rückkauf
    • Switch
    • Transfer

Fund AML 

— Geldwäschebekämpfung und Compliance


Vorteile:

  • Echtzeit-, automische oder manuelle Verarbeitung, effektives Blacklist Scrubbing, Betrugserkennung und Konto-Verhaltensanalyse
  • Web-based Interface ermöglicht White Labeling mit mehrstufigem Sicherheitskonzept (Zugang für Compliance Officer der Prüfungsgesellschaft)
  • ISAE 3402 Audit wird durch KPMG ausgeführt, Operations and Technology einbegriffen
  • Quartalsweise Risikokontrolle und interner Audit
  • Blacklists:
    • World-Check – Commercial List mit ungefähr 700.000 Einheiten (Unterlisten beinhalten: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, PEPs, Corporate Black List)
    • Bank of England list
    • EU list (konsolidierte Liste mit Personen, Gruppen und Wirtschaftseinheiten, gemäß den finanziellen Sanktionen der EU)
    • FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
  • Market timing
  • Häufige Handelsgeschäfte
  • Individualisiertes Reporting (XLS, CSV, PDF)
  • Anbindung an Transferagentur Plattform oder Händlerplattformen

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